监督索引号53042400233200201000
华宁县水资源调度管理中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.负责县域水库大坝、大沟等枢纽建筑、灌区干渠的管理、运行和维修养护工作，确保大坝、大沟等枢纽建筑、干渠的安全运行；
2.负责水库工程、水位、降雨、蒸发等观测工作，收集水文资料，及时完成上报和整编工作；
3.负责执行上级防汛调度指令、用水调度计划、水资源的优化配置，保证灌区农业灌溉用水；
4.负责保证水利工程的安全运行，充分发挥水利工程应有的效益，实现水资源的可持续利用，促进经济社会的可持续发展；
5.完成县水利局交办的其他工作。
（二）2024年度重点工作任务概述
夯实水利基础，抓好了工程项目建设，为确保水库、大沟安全度汛，力争做到保安保灌，加大了重点项目建设的跟踪与衔接力度，切实抓好了险工险段整修、损毁工程修复等水利工程建设。一是抓好了汛前险工险段的整修。重点对渠道内坡山体滑坡进行了限期整修，确保了渠系的安全运行。二是做好两手准备，狠抓防汛抗旱工作。我中心坚持“防汛抗旱两手抓，两不误”的指导思想，以“保稳定，促增收”为目标重抓防汛抗旱工作，取得了突出成效。按照上级主管部门要求，我中心及时制定和完善了水库、大沟的防洪预案、水库超标准洪水防御预案、防汛物资调度预案等，为安全度汛提供了强有力的保障。完成今年大春生产供水任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为华宁县水利局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人21人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.华宁县水资源调度管理中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.华宁县水资源调度管理中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表,一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县水资源调度管理中心2024年度收入合计7,912,522.78元。其中：财政拨款收入5,610,421.78元，占总收入的70.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,033,062.05元，占总收入的13.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,269,038.95元，占总收入的16.04%。
与上年相比，收入合计增加1,353,036.12元，增长20.63%。其中：财政拨款收入增加12,156.72元，增长0.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加71,840.45元，增长7.47%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,269,038.95元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
华宁县水资源调度管理中心2024年度支出合计7,917,239.93元。其中：基本支出5,446,168.18元，占总支出的68.79％；项目支出2,471,071.75元，占总支出的31.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1,362,653.27元，增长20.79%。其中：基本支出减少88,670.88元，下降1.60%；项目支出增加1,451,324.15元，增长142.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年新增项目经费收入。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障华宁县水资源调度管理中心机构正常运转的日常支出5,446,168.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,421,508.18元，占基本支出的99.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,660.00元，占基本支出的0.45％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障华宁县水资源调度管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,471,071.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
华宁县水资源调度管理运行项目经费1,038,818.15元，主要用于华宁县水资源调度管理中心日常公用经费以及日常维修养护、鱼苗购买等保障水库正常运行。
华宁县水资源调度管理中心综合业务项目经费1,268,000.00元，主要用于开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾和抗旱增蓄项目建设，确保县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难，努力降低干旱给经济社会造成的损失和影响。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县水资源调度管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,610,421.78元,占本年支出合计的70.86%。与上年相比增加12,156.72元，增长0.22%,完成年初预算的94.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出706,213.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%,完成年初预算的80.59%。主要用于行政事业单位离退休、养老保险补助和职业年金补助（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出541,959.68元，对个人和家庭的补助支出164,235.60元）。
9.卫生健康（类）支出510,396.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%,完成年初预算的102.39%主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助（其中：事业单位医疗支出278,743.37元，公务员医疗补助支出189,035.84元，其他行政事业单位医疗支出42,616.80元）。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
12.农林水（类）支出4,016,321.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.59%,完成年初预算的100.22%（主要用于人员经费、公用经费、项目支出（其中：人员经费支出3,991,661.49元，公用经费支出24,660.00元）。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障（类）支出377,491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%,完成年初预算的68.51%（主要用于住房公积金支出377,491.00元）；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。华宁县水资源调度管理中心无此事项。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。华宁县水资源调度管理中心无此事项。。
3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。华宁县水资源调度管理中心无此事项。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县水资源调度管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，华宁县水资源调度管理中心资产总额424,713,199.08元，其中，流动资产822,464.73元，固定资产13,858,707.85元，对外投资及有价证券21,074,219.00元，在建工程120,910,385.36元，无形资产19,400,267.98元，其他资产248,647,154.16元。与上年相比，本年资产总额增加2,882,014.38元，其中固定资产增加5,616,623.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额123,020.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出123,020.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400233200201111
华宁县水资源调度管理中心2024年部门决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号