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华宁县水利工程管理与质量安全监督站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责县管水利工程管理，指导乡镇（街道）对全县各类水利工程进行管理。

2.负责提出全县水库、坝塘蓄水防汛计划和措施（包括河道防汛），经批准后组织实施。

3.负责县域内水利工程的质量与安全监督工作。监督范围为坝高30.00米以下的新建、扩建、改建、除险加固小（二）型水库，四级以下堤防，小型灌区续建配套工程及其它小型水利工程。

4.负责编制全县水利工程管理工作计划和县域内水利工程建设的前期工作规划，经批准后组织实施。

5.负责编制小（二）型以上水库调度运用计划，负责提交全县病、险、加固水利工程的年度建设计划。

6.负责做好全县水费测算、报批、收支和综合经营收支报表及管理工作中有关数据的收集整理上报。

7.协助乡镇（街道）做好小型水利工程的勘测、设计、施工指导，竣工验收工作。

8.负责对水利工程管理人员的技术培训提供计划、教材、师资聘请等工作。

9.完成县水利局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为华宁县水利局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我们准确把握“水利工程补短板、水利行业强监管”的新时代水利发展改革总基调，推进水利事业发展。进一步完善全县水利基础设施，优化水网建设，强化水资源保障；强化依法治水管水，推进水价改革工作，加强水资源利用及管理；结合生态环境治理保护，开展水土保持工作、持续强化河湖长制成果；探索推进水利信息化建设。

一是构筑水利安全生产防线，杜绝安全和质量事故。按照“一岗双责、党政同责”的要求，全面建立安全生产责任体系。加强病险水库和高水位库塘的运行管护工作，进一步落实各项安全生产责任制、安全防范措施和事故应急预案，及时排查、整改各类事故隐患，确保各类在建和已建水利设施安全。

二是夯实项目发展基础。在确保资金到位前提下完成青龙河斗居段、青龙段治理工程建设，推进新开工工程龙洞河、三家村、玉泉山水库建设，加快推进青龙河白皮树段治理、龙洞河及龙珠河治理、曲江河治理、水生态文明建设项目、各纳甸水库连通工程、等拟建项目的前期工作，重点加强中型灌区建设项目，积极对接协调，向上汇报，扩大投融资渠道，争取项目落地。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2024年度收入合计5392165.85元。其中：财政拨款收入5392165.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少7849.19元，下降0.15%。其中：财政拨款收入减少7849.19元，下降0.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%，主要原因是公用经费未全部报销，收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2024年度支出合计5392165.85元。其中：基本支出5392165.85元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少7849.19元，下降0.15%。其中：基本支出减少7849.19元，下降0.15%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.0.0%，主要原因是公用经费未全部报销，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华宁县水利工程管理与质量安全监督站机构正常运转的日常支出5392165.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5317724.54元，占基本支出的98.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74441.31元，占基本支出的1.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁县水利工程管理与质量安全监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2024年度一般公共预算财政拨款支出5392165.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7849.19元，下降0.15%,完成年初预算的94.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出541359.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%,完成年初预算的71.69%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出541359.20元，造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整，支出减少。

9.卫生健康（类）支出463452.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%,完成年初预算的100.61%。主要用于事业单位医疗保险支出280983.01元，公务员医疗补助支出147549.46元，其他行政事业单位医疗支出34920.03元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整，支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3811705.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.69%,完成年初预算的96.41%。主要用于单位保障工作正常运转的办公经费、水电费、办公设备购置等日常支出74441.31元；基本工资、津贴补贴等人员经费支出3737263.84元；造成预决算差异的主要原因是公用经费未全部报销，支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出575649.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%,完成年初预算的109.85%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金575649.00元；造成预决算差异的主要原因是补缴上一年度住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25600.00元，决算为3759.00元，完成年初预算的14.68%；支出决算较上年减少7049.00元，下降65.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25600.00元，决算为3759.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少7049.00元，下降65.22%；具体是国内接待费支出决算3759.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7049.00元，下降65.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25600.00元，支出决算为3759.00元，完成年初预算的14.68%，支出决算较上年减少7049.00元，下降65.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为25600.00元，决算为3759.00元，完成年初预算的14.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少7049.00元，下降65.22%，具体是国内接待费支出决算3759.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7049.00元，下降65.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是缩减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待8.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次76.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于主要用于考察调研、学习交流、检查指导等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是华宁县水利工程管理与质量安全监督站为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，华宁县水利工程管理与质量安全监督站资产总额2855506.37元，其中，流动资产2238954.29元，固定资产346194.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产270357.38元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1225537.97元，其中固定资产减少182736.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值125200.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入8,560.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8094.85元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8094.85元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042400233200101111

华宁县水利工程管理与质量安全监督站决算公开表.xlsx