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华宁县供销合作社联合社2024年部门预算公开目录

第一部分华宁县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分华宁县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定供销合作社的发展规划。

2.负责引导和组织农村农民合作经济组织的发展。发展农业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织；培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营。

3.负责承担县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能；向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。

4.负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系。

5.负责管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作经济指导股、财务统计股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强供销综合改革发展的信心。认真贯彻落实习近平总书记对供销合作社的重要指示批示精神，努力将供销合作社发展成为服务农民生产生活的综合平台、成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

2.加强社有企业监督和管理。要围绕管好资本、放活经营，压实监管责任，完善监管方式，提高监管效能，切实维护社有资本安全。一要厘清职责边界。按照社企分开的要求，县供销社要切实履行好出资人职责，管方向、管大局、管分配。二要完善社有资产社有企业监管体系。

3.推进服务体系建设，打造为农综合服务平台。一是抓好农资服务体系建设。全面推进农资网络体系建设，坚决完成上级每年下达化肥淡季储备任务。充分发挥农资公司农资流通主渠道作用，全力做好重要农时的农资储备、调运、供应工作。深入实施“绿色农资”升级行动，推进化肥农药减量增效。保持社有资本对农资企业的控股地位，确保农资作为供销合作社核心业务的地位持续得到巩固提升。加强农资质量管理，坚决杜绝假冒伪劣农资商品经由供销合作社渠道流入市场。二是加快农产品购销体系建设。树立开放办社理念，面向全县跨行业全方位开放合作，推动县供销社联合社逐步办成县域合作经济组织。重点在食用菌、柑桔等产业上发力，强化联合合作。三是强化日用消费品经营体系建设。按照“小超市、大连锁”布局，因地制宜，积极推广“网络整体联动、区域集中发展”的模式，以县级日用消费品配送中心建设为重点，加快乡镇（街道）日用消费品中心超市和农村电商物流配送站点建设，扶持本地城关“易家鲜”生鲜超市和青龙、华溪乡镇基层社超市建设。

4.努力完成市社及县委县政府下达的各项指标任务。充分发挥供销合作社组织资源和网络优势，切实履行为农服务职责，助力乡村振兴战略的实施，确保年度计划目标任务的圆满完成。

5.严格按照县委、县政府及相关部门的要求继续做好其他各方面工作。提高政治站位，把学习贯彻2023年9月省社“五代会”精神特别是省长和总社书记讲话精神，与“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”结合起来，传承好供销“扁担精神”、“背篓精神”，在实施乡村振兴和农业农村现代化战略中担当更大责任、展现更大作为。

二、预算单位基本情况

华宁县供销合作社联合社编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

华宁县供销合作社联合社2024年财务总收入216.74万元，其中：一般公共预算206.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9.75万元。

与上年对比，增加7.90万元，增长3.78%，增加的主要原因是其他收入增加9.75万元（上年其他收入预算0.00万元）。

（二）财政拨款收入情况

华宁县供销合作社联合社2024年部门财政拨款收入206.99万元，其中:本年收入206.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.85万元，下降0.89%，减少的主要原因是退休人员因死亡减少1人。其中：基本支出预算204.89万元，占总收入的98.99%，与上年对比减少1.99万元，下降0.96%，减少的主要原因是退休人员因死亡减少1人；项目支出预算2.10万元，占总收入的1.01%，与上年对比增加0.14万元，增加的主要原因是领取遗属生活补助2人标准提高。

四、预算单位支出情况

华宁县供销合作社联合社2024年部门预算总支出216.74万元。财政拨款安排支出206.99万元，其中：基本支出204.89万元，与上年对比减少1.99万元，下降0.96%，减少的主要原因是退休人员死亡减少1人；项目支出2.10万元，与上年对比增加0.14万元，增长7.14%，增加的主要原因是领取遗属补助2人标准提高。

单位自有资金安排支出9.75万元，为2024年公益性人员岗位补贴和社会保险补贴补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“208”社会保障和就业支出科目的支出59.08万元，比上年同期减少0.46万元，下降0.77%，减少的主要原因是退休人员死亡减少1人。其中：“2080501”（行政单位离退休）科目支出42.47万元，主要用于离退休人员工资和生活补助支出，比上年同期减少0.78万元，下降1.80%，减少的主要原因是退休人员死亡减少1人；“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）科目支出14.51万元，比上年同期增加0.18万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；“2080801”（死亡抚恤）科目支出2.10万元，比上年同期增加0.14万元，主要用于遗属生活补助支出；

“210”卫生健康支出科目的支出18.41万元，比上年同期减少2.33万元，下降11.23%，减少的主要原因是退休人员死亡减少1人。其中：“2101101”（行政单位医疗）科目支出7.53万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和生育保险缴费；“2101103”（公务员医疗补助）科目支出9.57万元，主要用于缴纳职工（含退休职工）公务员医疗补助缴费；“2101199”（其他行政事业单位医疗支出）科目支出1.31万元，主要用于缴纳在职职工大病补充保险缴费和工伤保险缴费；

“216”（商业服务业等支出）科目支出116.30万元，比上年同期减少0.26万元，下降0.22%，减少的主要原因是培训费、工会费、福利费补助标准降低。“2160201”（行政运行）科目支出116.30元，主要用于在职人员工资福利支出100.54万元，保运转公用支出14.70万元，对个人和家庭的补助1.06万元（两案人员生活补助支出1.06万元）；

“221”（住房保障支出）科目支出13.20万元，比上年同期增加1.20万元，增长10.00%，增加的主要原因是住房公积金缴费基数调高。“2210201”（住房公积金）科目支出主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

华宁县供销合作社联合社2024年无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，华宁县供销合作社联合社编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

与上年对比，政府采购预算增加1.00万元，增长400.00%。增加的主要原因是上年只有办公用品政府采购预算0.25万元，本年新增电脑政府采购预算1.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.64万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.64万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待85人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县供销合作社联合社2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各华宁县供销合作社联合社从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排14.70万元，较上年同期减少1.47万元，下降9.09%，减少的主要原因是培训费、工会费、福利费补助标准降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，华宁县供销合作社联合社资产总额91.56万元，其中，流动资产7.97万元，固定资产1.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产81.96万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.00万元，增加的主要原因是8-12月住房公积金个人部分尚未缴纳导致流动资产和流动负债增加。其中固定资产减少0.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042400347500111

华宁县供销合作社联合社2024年预算公开表.xlsx