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华宁县工业园区管理委员会2017年度部门决算公开

第一部分  华宁县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照省委、省政府《关于推动工业跨越发展的决定》要求，接合《华宁县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《云南华宁磷化工循环经济特色工业园区总体规划（修编）》精神，经请示县委、县政府研究决定，于2008年11月组建成立了华宁县工业园区管理委员会，为临时机构。 2012年5月，按照华宁县机构编制委华机编字【2012】13号文件规定，华宁县工业园区管理委员会正式定编定员，为县委、县政府派出机构，财政全额拨款单位，规格为正科级，核定事业编制15名，设管委会主任1名，副主任2名，党工委书记1名，副书记1名，核定政府购买岗位20名。内设党政办公室、规划建设和环保管理股、发展招商股、企业服务和安全生产监督股、土地管理所。主要负责研究制定工业园区发展总体规划和产业发展规划，组织编制工业园区控制性详细规划和土地利用规划；负责编制工业园区年度投资计划，并组织实施；负责“一园四片区”入园项目的前期工作，做好项目的包装推介工作，并认真组织招商引资工作；负责“一园四片区”企业生产要素组织协调及安全生产、环境治理、社会稳定、职工合法权益等各项工作；协助投资商、并协调各乡镇完成园区土地征用或租用等工作，认真处理好各种社会服务工作；负责工业园区管委会所属人、财、物的管理工作；负责工业园区建设资金筹集，管理管委会下属的投融资、担保公司等工作；承担县委、县政府安排的其他工作等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.着力推进项目建设，扩大园区经济总量。加强与项目业主沟通联系，及时协调解决项目建设过程中发生的周边村社协调、员工招聘、土地扩征、社会保险、供水供电、道路开口、网络互通等困难和问题，力促项目早日竣工投产。1-11月园区在建项目23项，计划总投资23.1亿元，1-11月完成投资141060万元，累计完成投资209912万元。总投资2.8亿元的中复连众（玉溪）复合材料有限责任公司年产400套风力叶片、总投资2.8亿元的云南金晨纸业有限公司年产9万吨高档生活用纸一期工程、总投资4960万元的凯烽陶业年产6000万块新型建材等项目相继建成投入试生产；总投资7220万元的华宁金振磷化科技有限公司年产2.2万吨泥磷无害化装置暨年产2万吨精细磷酸盐项目竣工，待环评手续办结后投入试生产；总投资7.5亿元的华宁玉珠水泥有限公司日产5000吨水泥熟料生产线建设项目顺利推进，总投资15000万元的华宁县裕丰纸业有限公司年产5万吨果袋纸、总投资2682万元的华宁金穗食品有限公司年产1.2万吨挂面系列产品、总投资1.8亿元的年产9万吨高档生活用纸二期工程、总投资1.1亿元的云南鸿翔中药科技有限公司年产3000吨中药饮片生产项目、总投资1578万元的华宁工业园区众创空间项目开工建设、总投资5800万元的华宁原野农产品有限公司高原特色农产品冷储加工建设、总投资3600万元的云南蓝天重工有限公司边坡治理等项目顺利开工建设。

2.多方筹措资金，推进基础设施建设。加强与华宁信用联社、红塔银行沟通对接，利用园区融资平台，多渠道吸引银行资金、企业资金、社会资金参与园区开发建设。计划尽快启动冲麦片区开发建设。1-11月完成基础设施建设投资11452万元，新庄工业片区金昌路建成通车。莲花片区企业供水管道建设工程和供气管道建设项目竣工。

3.狠抓招商引资，吸引项目入园。加强与省市相关部门及工业园区的对接沟通，捕捉招商信息，吸引项目入园。与省内外知名客商签订了项目投资合作协议，重点签约项目包括：云南喜涞勒投资管理有限公司年产50万件中高档陶瓷卫生洁具项目，总投资2.3亿元；通海元润进出口有限公司高原特色农产品冷储加工建设项目，总投资5800万元；云南跃鑫再生资源综合利用研发有限公司再生资源综合利用研发加工项目，总投资2600万元；重点围绕园区基础设施建设、装备制造、陶瓷建材、生物加工、磷化工、新能源等特色产业，依据国家产业政策，储备一批投资规模大、具有发展潜力的工业项目。加快山西天宝风电法兰制造加工、赣南低速汽车制造、年产200万吨钢铁板材、香港德兴利集团保健食品生产等项目沟通对接，力争洽谈项目早签约、签约项目早开工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县工业园区管委会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

工业园区管委会2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县工业园区管委会2017年度收入合计981.46万元。其中：财政拨款收入971.35万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.11万元，占总收入的1%。与上年4576.67万元对比减少了3595.21万元，减少79%，主要原因是项目拨款减少。

二、支出决算情况说明

华宁县工业园区管委会2017年度支出合计981.46万元。其中：基本支出281.46万元，占总支出的29％；项目支出700万元，占总支出的72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年4576.67万元对比减少了3595.21万元，减少79%，主要原因是项目拨款减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障工业园区机关正常运转的日常支出271.35万元。与上年227.67对比增加了43.68万元,增加了20%,主要原因是人员工资增加、奖金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出248.23万元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出23.12万元，占基本支出的9％。（人均占有公用经费是15413.34元）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障华宁县工业园区管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出700万元。与上年4349万元对比减少了3649万元, 减少了84%，主要原因是项目拨款减少。具体用于一般公共服务支出50万元，此款用于第五批装备制造产业发展支出。节能环保支出650万元，此款用于其他风沙荒漠治理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县工业园区管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出971.35万元,占本年支出合计的99%。与上年1076.67万元对比减少了105.32万元,减少了10%，主要原因是项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出256.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%。主要用于人员工资支出，日常工用经费支出，保障华宁县工业园区管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 社会保障和就业支出25.90万元，含行政事业单位离退休支出25.15万元，财政对其他社会保险基金的补助支出0.75万元，此款反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险、工伤保险、生育保险的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出17.12万元，用于行政单位医疗支出10.68万元、公务员医疗补助支出6.44元。

7.住房保障支出21.79万元，用于住房公积金支出。

8.节能环保支出650万元，用于风沙荒漠治理支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县工业园区2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.08万元，增长6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因人员增加,财政按在职在编人员核定“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.36万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.36万元。其中：

国内接待费支出1.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区企业服务、招商等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

华宁县工业园区2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，工业园区资产总额534.24万元，其中，流动资产521.67万元，固定资产12.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.48万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明   无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

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