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华宁县招商合作局2017年度部门决算

第一部分  华宁县招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

华宁县招商合作局2017年年度部门决算

第一部分 华宁县招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《玉溪市机构编制委员会关于统一设置县区招商合作局的通知》（玉机编〔2012〕18号）和《华宁县机构编制委员会关于成立华宁县招商合作局的通知》（华机编〔2012〕12号）精神，设立华宁县招商合作局。华宁县招商合作局成立于2012年6月，承担全县招商引资和国内经济社会合作职责。下辖招商引资、投资服务、办公室三个科室，为行使行政管理职能的县政府直属机构，机构规格为正科级。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，市级下达我县招商引资目标任务为：全年引进市外国内资金52亿元，其中：引进省外资金40亿元，实际利用外资200万美元。为确保市级下达目标任务圆满完成，我县分解下达各招商引资责任单位招商引资目标任务为：引进县外资金56亿元，包装储备项目38个。截至12月底，全县引进市外国内资金53.36亿元，增长32%，完成目标任务的102.5%；引进省外国内资金44.02亿元，增长40%，完成目标任务的110%。全面完成市政府今年下达我县的招商引资目标任务。

按照玉溪市第五次党代会提出“5577”总体思路和“四带多园”布局，紧扣华宁生态立县、产业强县、特色兴县、开放活县战略，围绕高原特色农业、装备制造、陶瓷建材、生物加工、磷化工、新能源、旅游文化七大产业，包装有优势、有基础、具潜力、能落地的竞争性招商项目和“五网” 基础设施建设项目，新包装储备项目38个, 投资额149.5亿元，其中：10亿元以上储备项目3个，5亿元以上储备项目10个。先后两次组织县级招商项目评审专家10余名就我县今年包装的项目进行评审，筛选出重点项目21个上报市招商局参加省、市级重点项目的评审。通过市级专家评审，被列为省级重点项目1个、市级重点项目14个，争取到省市项目开发经费42万元。在抓项目包装的同时，围绕华宁五大战略、七大产业，重新设计、筛选、印制了2017版“中国·华宁投资指南”1500册。同时，为充分反映华宁近年来经济社会发展取得的巨大成就，全方位推介华宁投资优势，与玉溪电视台合作，精心筹备，拍摄制作了2017年华宁招商引资专题宣传片。

全年新签约招商引资项目20个，签约金额56.3亿元。其中：5月17日，由县委黄书记带队，到广东佛山开展了“华宁陶”产业专题招商推介活动，较好的推介了华宁陶部分招商项目，向广大佛山陶瓷企业家发出了诚挚的邀请。会上，佛山市陶瓷行业协会与玉溪市华宁县陶瓷协会签订了“友好合作协议书”，华宁县工商联与禅城区工商联签订了“友好工商联”协议书，为我县与佛山企业家架起了一座沟通的桥梁，为我县陶产业的精准招商涂上了浓墨重彩的一笔。9月8日，我县一年一度的柑橘旅游文化节期间，举办了2017华宁柑橘节招商推介会，市级有关领导、县级领导及有关部门负责人、企业家、特邀嘉宾共200余人参加。市委常委、常务副市长王力为新整合的华宁长美陶瓷建材有限责任公司、云南华陶陶业有限公司、云南自轩陶业有限责任公司3家公司举行了授牌仪式。此次招商推介会共签约项目13个，签约总额达26.65亿元，涉及文化产业、房地产开发、陶瓷建筑、中药材种植、再生资源利用等领域。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县招商合作局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县招商合作局2017年末实有人员编制10人，在编实有人员8人。其中：事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县招商合作局2017年度收入合计431.69万元。其中：财政拨款收入431.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年决算收入数277.23万元对比增154.46万元，主要原因分析：招商引资工作经费增加146.26万元，增加部分主要是2016年招商引资奖金62.5万元，县级招商引资奖励性工作经费20万元，市级项目补助经费等；行政运行增加2.2万元，社会保障和就业支出增加3.12万元，医疗卫生与计划生育支出增加1.03万元，住房保障支出增加1.85万元。

二、支出决算情况说明

华宁县招商合作局2017年度支出合计431.69万元。其中：基本支出137.79万元，占总支出的31.92％；项目支出293.91万元，占总支出的68.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年决算收入数277.23万元对比增154.46万元，主要原因分析招商引资工作经费增加146.26万元，主要是2016年招商引资奖金62.5万元，县级招商引资奖励性工作经费20万元，市级项目补助经费等；行政运行增加2.2万元，社会保障和就业支出增加3.12万元，医疗卫生与计划生育支出增加1.03万元，住房保障支出增加1.85万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障华宁县招商合作局机关正常运转的日常支出137.79万元。与上年对比增加8.21万元,主要是工资政策性调整等原因增加行政运行成本。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.5％，对个人和家庭补助占基本支出的9.4%。

、

（二）项目支出情况

2017年度用于保障华宁县招商合作局为完成全县招商引资工作任务，用于专项业务工作的经费293.91万元。与上年项目支出经费147.65万元对比增146.26万元，增幅99%，主要原因分析增加了招商引资考核奖62.5万，上半年工作良好县级奖励工作经费20万等。具体项目开支及开展工作情况：全年新签约招商引资项目20个，签约金额56.3亿元。推介会主要有广东佛山招商引资推介会、柑橘节招商推介会、政企交流座谈会、云南省风电产业创新联盟技术论坛活动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款支出431.69万元,占本年支出合计的100%。2017年1月至12月我局支出总计为4316940.32元。支出主要分为三大块：一是在职人员工资福利支出1145368.4元，其中基本工资645819元，津补贴48500元，奖金231900元；社会保障费91423元，机关事业单位养老保险缴费127726.4元；二是对个人和家庭补助支出129363元，其中：独子费260元，归口管理行政单位生活补助21600元；住房公积金107503元，三是商品和服务支出103128.2元，其中办公费10178.2元，与往年相比数据差距大的原因是：2017年度大部分办公费均从招商引资工作专项经费中列支。会议费10000元，工会费7200元，其他交通费用75750元。全年项目支出合计2939080.72元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出396.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.93%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的X0%。无用途。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无用途。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无用途。

5.社会保障和就业支出15.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于退休人员生活补助和局在职在编人员养老保险缴费。

6.医疗卫生与计划生育支出8.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

7.住房保障支出10.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.92万元，支出决算为3.16万元，完成预算的164.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.44万元，完成预算的203%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因外出招商次数较往年增多，公务用车使用较往年频繁，导致运行维护费增多。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.24万元，增长64.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.24万元，增长103%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因外出招商次数较往年增多，公务用车使用较往年频繁，导致运行维护费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，占77.22%；公务接待费支出0.72万元，占22.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于华宁县招商局公务运行（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于外来投资企业考察本县招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

华宁县招商合作局2017年机关运行经费支出3.16万元，与上年对比减少,主要原因分析是纪委党风廉政要求单位“三公”经费需逐年递减。部门机关运行经费主要用于公务接待，公车运行维护。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，华宁县招商合作局资产总额48.19万元，其中，流动资产0万元，固定资产48.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.77万元，其中固定资产减少13.77万元。

（三）政府采购支出情况

      2017年度，华宁县招商合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。

华宁县招商合作局

2018年11月8日

监督索引号53042400347201111

华宁县招商合作局2017年度决算公开表.XLS20181108033631697.xls