监督索引号53042400233200201000
华宁县水资源调度管理中心2022年决算公开
目录
第一部分 华宁县水资源调度管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 华宁县水资源调度管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责县域水库大坝、大沟等枢纽建筑、灌区干渠的管理、运行和维修养护工作，确保大坝、大沟等枢纽建筑、干渠的安全运行；
2.负责水库工程、水位、降雨、蒸发等观测工作，收集水文资料，及时完成上报和整编工作；
3.负责执行上级防汛调度指令、用水调度计划、水资源的优化配置，保证灌区农业灌溉用水；
4.负责保证水利工程的安全运行，充分发挥水利工程应有的效益，实现水资源的可持续利用，促进经济社会的可持续发展；
5.完成县水利局交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
夯实水利基础，抓好了工程项目建设，为确保水库、大沟安全度汛，力争做到保安保灌，加大了重点项目建设的跟踪与衔接力度，切实抓好了险工险段整修、损毁工程修复等水利工程建设。一是抓好了汛前险工险段的整修。重点对渠道内坡山体滑坡进行了限期整修，确保了渠系的安全运行。二是做好两手准备，狠抓防汛抗旱工作。我中心坚持“防汛抗旱两手抓，两不误”的指导思想，以“保稳定，促增收”为目标重抓防汛抗旱工作，取得了突出成效。按照上级主管部门要求，我中心及时制定和完善了水库、大沟的防洪预案、水库超标准洪水防御预案、防汛物资调度预案等，为安全度汛提供了强有力的保障。完成今年大春生产供水任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入华宁县水资源调度管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.华宁县水资源调度管理中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
华宁县水资源调度管理中心2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。空编1人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.华宁县水资源调度管理中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.华宁县水资源调度管理中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县水资源调度管理中心2022年度收入合计7,112,500.16元。其中：财政拨款收入5,793,257.81元，占总收入的81.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,319,242.35元（含教育收费0.00元），占总收入的18.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少288,205.04元，下降3.89%。其中：财政拨款收入增加284,831.14元，增长5.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少573,036.18元，下降30.28%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是地租收入和水费收入减少。
二、支出决算情况说明
华宁县水资源调度管理中心2022年度支出合计7,171,358.92元。其中：基本支出7,101,358.92元，占总支出的99.02%；项目支出70,000.00元，占总支出的0.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少170,487.52元，下降2.32%。其中：基本支出减少240,487.52元，下降3.28%；项目支出70,000.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出下降3.28%，主要原因是本年年末还有10-12月住房公积金未缴，导致基本支出减少。项目支出比上年增加100.00%，主要原因是2022年增加办公业务补助项目，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障华宁县水资源调度管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,101,358.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,560,805.31元，占基本支出的78.31555%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,540,553.61元，占基本支出的21.69%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障华宁县水资源调度管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。20,000.00元用于核桃冲水库运行管理工作费用，50,000.00元用于水资源调度管理中心履行职能期间的相关费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县水资源调度管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5,793,257.81元，占本年支出合计的80.78%。与上年相比增加284,831.14元，增长5.17%，主要原因是新招聘人员的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于保障了水资源调度管理中心履行职能期间的相关费用，使调度中心的工作顺利开展。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
8.社会保障和就业（类）支出777,843.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%。主要用于行政事业单位离退休、养老保险补助和职业年金补助（其中：事业单位离退休支出259,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出495,904.96元，机关事业单位职业年金缴费支出22,738.87元）
9.卫生健康（类）支出474,316.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助（其中：事业单位医疗支出265,961.66元，公务员医疗补助支出208,354.88元）；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
12.农林水（类）支出4,080,411.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.43%。主要用于人员经费、公用经费等（其中：人员经费支出3,897,958.94元，公用经费支出162,452.5元）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
19.住房保障（类）支出410,686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于住房公积金补助（住房公积金支出410,686.00元）；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县水资源调度管理中心无此事项。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华宁县水资源调度管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。华宁县水资源调度管理中心无此事项。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。华宁县水资源调度管理中心无此事项。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 华宁县水资源调度管理中心无此事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县水资源调度管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，华宁县水资源调度管理中心资产总额237,313,842.10元，其中，流动资产1,170,619.95元，固定资产13,288,041.10元，对外投资及有价证券21,074,219.00元，在建工程0.00元，无形资产12,355,900.90元，其他资产189,425,061.15元。与上年相比，本年资产总额减少318,665.00元，其中固定资产减少318,665.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值340,665.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400233200201111
华宁县水资源调度管理中心2022年决算公开表.xls
华宁县水资源调度管理中心2022年决算公开.doc
滇公网安备 53042402000003号