1. 附件一：

   华宁县盘溪矣则河水库管理所2019年部门预算

   公开目录

    

   第一部分华宁县盘溪矣则河水库管理所概况

    

   按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

    

   一、基本职能及主要工作说明

   （一）部门主要职责

   （1）、贯彻执行国家和省、市水行政管理的方针、政策和法律、法规；

   （2）、负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利工作发展战略规划和中长期规划及年度计划；

   （3）、负责生活、生产经营和生态环境用水统筹兼顾和保障。　　

   （4）、负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、防汛抗旱工作。

   （5）、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护及水利工程建设与运行管理。

   （6）、负责大坝等水利工程的安全监管。

   （二）机构设置情况

   我单位属华宁县水利局下属差额拨款事业单位，根据华编办（2011）43号文件规定，核定情况为：核定事业编制10名，其中，专业技术人员编制3名；工勤人员编制7名；核定单位领导职务1名，其中，设所长1名。

   （二）  项目支出情况

   2019年用于保障华宁县盘溪矣则河水库管理所机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减，无增减变化的原因主要是不属于机关单位无项目。

   七、政府采购预算情况说明

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，增（减） 0元，主要原因是无采购 。

   八“三公”经费安排及变动情况说明

        2019年华宁县盘溪矣则河水库管理所部门财政预算 “三公”经费预算情况如下： 

   2019年财政预算安排华宁县盘溪矣则河水库管理所“三公”经费预算总额0元，其中：

   2019年财政预算安排华宁县盘溪矣则河水库管理所部门因公出国（境）经费0元，比2018年增0元，增长率0%，无变动原因为：无因公出国（境）经费。   

   2019年财政预算安排华宁县盘溪矣则河水库管理所部门公务接待经费0元，比2018年减少2900元，减少100%，变动原因为：严格控制接待费。

   2019年财政预算安排华宁县盘溪矣则河水库管理所部门公务用车购置和运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，比2018年增0元，增长率0%，无变动原因为：单位无公务用车。公务用车运行维护费0元，比2018年增0元，增0%，无变动原因为：单位无公务用车。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2018年12月31日，华宁县盘溪矣则河水库管理所单位资产总额 9891868.98元，其中，流动资产 40175.24元，固定资产9851693.74元，其中房屋构筑物9782313.09元，其他固定资产69380.65元；对外投资0元；（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购 0元。

   十、关于华宁县盘溪矣则河水库管理所2019年市对下专项转移支付情况说明

   （一）列入对下专项转移支付项目清单情况

   部门列入对下专项转移支付项目清单为：无项目，金额0元，主要是无专项转移支付项目。

   （二）与中央、省、市配套事项

   按功能科目分类说明无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   按功能科目分类说明无。

   十一、关于华宁县盘溪矣则河水库管理所2019年政府性基金预算情况说明

   无

   十二、关于华宁县盘溪矣则河水库管理所2019年基本支出预算变动原因说明

   无

   十三、关于华宁县盘溪矣则河水库管理所2019年项目支出预算变动原因说明

   无

   十四、关于华宁县盘溪矣则河水库管理所2019年项目预算绩效情况说明 

1. 重点工作概述

   夯实水利基础，抓好了工程项目建设，为确保水库安全度汛，力争做到保安保灌，加大了重点项目建设的跟踪与衔接力度，切实抓好了险工险段整修、损毁工程修复等水利工程建设。一是抓好了汛前险工险段的整修。重点对渠道内坡山体滑坡进行了限期整修，确保了渠系的安全运行。二、做好两手准备，狠抓防汛抗旱工作。我所坚持“防汛抗旱两手抓，两不误”的指导思想，以“保稳定，促增收”为目标重抓防汛抗旱工作，取得了突出成效。按照上级主管部门要求，我所及时制定和完善了水库的防洪预案、水库超标准洪水防御预案、防汛物资调度预案等，为安全度汛提供了强有力的保障。完成今年大春生产供水任务。

   二、其他概况说明

        无

   第二部分 华宁县盘溪矣则河水库管理所2019年部门预算编制说明

   一、预算单位基本情况

   我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养10人，非财政供养0人。

   离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

   车辆编制0辆，实有车辆0辆。

   二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

   （一）部门财务收入情况

   2019年华宁县盘溪矣则河水库管理所财务总收入1485794.46元，与上年同口径相比增加394636.9元，增长率26.5%，增加的主要原因是：调整住房公积金和薪级工资正常晋升等。

   其中：一般公共预算1485794.46元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

   （二）财政拨款收入情况

   2019年部门财政拨款收入1485794.46元，与上年同口径相比增加394636.9 元，增长率 26.5%，增加的主要原因是：调整住房公积金和薪级工资正常晋升等。

   其中，本年收入1485794.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1485794.46元（本级财力1485794.46元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

   以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

   三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明

   2019年一般公共预算支出 1485794.464元。其中，基本支出1485794.46元，项目支出0元。本级财力安排支出1485794.46元，与上年同口径相比增加394636.9元，增长率26.5 %，增加的主要原因是：调整住房公积金和薪级工资正常晋升等。 

2. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   按功能科目分组：

   1、社会保障和就业支出科目（功能科目）的支出195057.80元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助；

   2、卫生健康支出科目（功能科目）的支出109742.66元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；

   3、农林水支出科目（功能科目）的支出1058090元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

   4、住房保障支出科目（功能科目）的支出122904元，主要用于缴纳住房公积金；

3. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   按经济科目分组：

   1、工资福利支出科目（经济科目）的支出1485794.46元（其中：基本支出1485794.46元，项目支出0元）主要用于人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗和公务员医疗补助、其他社会保障缴费和缴纳住房公积金；

   2、商品和服务支出科目（经济科目）的支出39149元（其中：基本支出39149元，项目支出0元）主要用于日常公用经费支出；

   3、对个人和家庭的补助支出科目（经济科目）的支出28800元（其中：基本支出28800元，项目支出0元）主要用于退休费；

   4、债务利息及费用支出科目（经济科目）的支出0元；

   5、资本性支出（基本建设）科目（经济科目）的支出0元；

   6、资本性支出科目（经济科目）的支出0元；

   7、对企业补助（基本建设）科目（经济科目）的支出0元；

   8、对企业补助科目（经济科目）的支出0元；

   9、对社会保障基金补助科目（经济科目）的支出0元；

   10、其他支出科目（经济科目）的支出0元；

   四、机关2019年预算收支增减变动情况说明

   （一）机关财务收入情况

   2019年华宁县盘溪矣则河水库管理所局机关财务总收入0元，与上年同口径相比增加0 元，增长率0%，无变动的主要原因是：无局机关。其中：一般公共预算0元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

   （二）机关财政拨款收入情况

   2019年局机关财政拨款收入0元，与上年同口径相比增加0 元，增长率 0%，增加的主要原因是：无局机关。其中，本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

   以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

4. 机关经费支出预算情况

   2019年局机关一般公共预算支出 0元。其中，基本支出0元，项目支出0元。本级财力安排支出 0元，与上年同口径相比增加0 元，增长率0 %，增加的主要原因是：无局机关。  

   按功能科目分组：无，主要是本单位不属于机关单位；

   按经济科目分组：无（其中：基本支出0元，项目支出0元）主要是本单位不属于机关单位；

   五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

5. 基本支出情况

   2019年用于保障华宁县盘溪矣则河水库管理所正常运转的日常支出1485794.46元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.62％。与上年对比增加26.5%，增加变化的原因主要是2019年调整住房公积金和薪级工资正常晋升等。

6. 项目支出情况

   2019年用于保障华宁县盘溪矣则河水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年对比无增减，无增减变化的原因主要是上年和2019年都无项目。

   六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

   （一） 基本支出情况

   2019年用于保障华宁县盘溪矣则河水库管理所机关正常运转的日常支出0元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的0％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0％，与上年对比无增减，无增减变化的原因主要是华宁县盘溪矣则河水库管理所不属于机关单位。

7. 部门基本职能及主要工作说明

8. 其他概况说明

   第二部分华宁县盘溪矣则河水库管理所2019年部门预算编制说明

9. 预算单位基本情况

10. 预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

11. 预算单位收入情况及支出变动情况说明

12. 机关2019年预算收支增减变动情况说明

13. 部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

14. 机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

15. 政府采购预算情况说明

16. 三公”经费安排及变动情况说明

17. 国有资产占用情况说明

18. 部门对下专项转移支付情况说明

19. 部门2019年政府性基金预算情况说明

20. 部门2019年基本支出预算变动原因说明

21. 部门2019年项目支出预算变动原因说明

22. 部门2019年项目预算绩效情况说明

23. 2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

    十六、部门预算收支增减变化情况说明

    十七、其他公开事项

     

    第三部分 专业名词解释

     

    第四部分 华宁县盘溪矣则河水库管理所2019年部门预算表

    一、部门财政拨款收支预算总表

    二、部门一般公共预算支出表

    三、部门基本支出预算表

    四、政府性基金预算支出情况表

    五、部门财务收支预算总表

    六、部门收入总表

    七、部门支出总表

    八、部门财政拨款支出明细表

    九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

    十、部门政府采购表

    十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表

    十二、项目支出对下绩效目标表

    十三、部门整体支出绩效目标自评报告

     

    附件2

    关于华宁县盘溪矣则河水库管理所2019年部门预算公开资料

     

        第一部分 华宁县盘溪矣则河水库管理所概况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，华宁县盘溪矣则河水库管理所2019年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款0元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款 0元。2019 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019年与2018年相比增减 0 个。增减原因是无项目。

（一）项目评价总目标：

2019年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：无。

（二）项目评价范围及目的：

2019年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目0个，金额 0元；二级项目0个，金额  0 元。评价目的是：无。

（二）项目评价指标体系说明：

2019年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是100分，包括无指标，其中：无指标占0分，主要评价无；无指标占0分，主要评价无。

（三）项目评价方法说明

   2019年我部门年初预算项目绩效评价方法为：无。

（四）项目评价结果说明：

2019年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：无。

（五）重点项目项目目标评价情况说明：

   在 2019年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有0个。     

   1、无项目绩效目标情况说明。

十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

(详见附件4附后）

1. 部门预算收支增减变化情况说明：

   无

   十七、其他公开信息：

   无

    

   第三部分：专业名词解释

    【一般公共预算收入】

   一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   【一般公共预算支出】

   一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

   【三公经费】

   三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    

   【政府采购】

   政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

    

   第四部分：华宁县盘溪矣则河水库管理所2019年部门

   预算报表

   一、部门财政拨款收支预算总表

   二、部门一般公共预算支出表

   三、部门基本支出预算表

   四、政府性基金预算支出表

   五、部门财务收支预算总表

   六、部门收入总表

   七、部门支出总表

   八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

   十、项目支出对下绩效目标表

   十一、部门政府采购预算表

   十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

   十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标自评报告

    

    附件4.                                         

   华宁县盘溪矣则河水库管理所2019-2021年部门整体支出绩效目标自评报告

    

2. 部门基本情况

（一）部门概况

华宁县盘溪矣则河水库管理所2019年事业编制数10人，实有在职人员10人，退休人员2人。车辆编制数0辆，实有车辆0辆。主要职能及重点工作如下：

（1）、贯彻执行国家和省、市水行政管理的方针、政策和法律、法规；

（2）、负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利工作发展战略规划和中长期规划及年度计划；

（3）、负责生活、生产经营和生态环境用水统筹兼顾和保障。　　

（4）、负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、防汛抗旱工作。

（5）、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护及水利工程建设与运行管理。

（6）、负责大坝等水利工程的安全监管。

2019年重点工作：夯实水利基础，抓好了工程项目建设，为确保水库安全度汛，力争做到保安保灌，加大了重点项目建设的跟踪与衔接力度，切实抓好了险工险段整修、损毁工程修复等水利工程建设。一是抓好了汛前险工险段的整修。重点对渠道内坡山体滑坡进行了限期整修，确保了渠系的安全运行。二、做好两手准备，狠抓防汛抗旱工作。今年我所坚持“防汛抗旱两手抓，两不误”的指导思想，以“保稳定，促增收”为目标重抓防汛抗旱工作，取得了突出成效。按照上级主管部门要求，我所及时制定和完善了水库的防洪预案、水库超标准洪水防御预案、防汛物资调度预案等，为安全度汛提供了强有力的保障。完成今年大春生产供水任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、抓好了汛前险工险段的整修。重点对渠道内坡山体滑坡进行了限期整修，确保了渠系的安全运行。

2、做好两手准备，狠抓防汛抗旱工作。今年我所坚持“防汛抗旱两手抓，两不误”的指导思想，以“保稳定，促增收”为目标重抓防汛抗旱工作，取得了突出成效。

（三）部门整体收支情况

管理所2019年收入预算总额为1485794.46元，比上年增加394636.9元，同比增长26.5%。支出预算总额为1485794.46元，比上年增加394636.9元，同比增长26.5%。

2019年收入总额为1485794.46元，其中:财政拨款收入1485794.46元，占总收入的100%。2019年支出总额为1485794.46元，其中:财政拨款基本支出1485794.46元，占总支出的100%，财政拨款项目支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照《华宁县财政局关于编制2019-2021年中期财政规划和2019年部门预算编制的通知》（华财发[2018]12号）文件精神，遵循预算编制的总体要求和基本原则，组织单位认真编制部门三年规划和2019年部门预算。一是加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。二是加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。我所在既有的制度办法基础上，进一步研究完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国(境)等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控 “三公”经费支出。三是完善规章制度。我所在原有的制度基础上，进一步健全完善经费管理制度，对使用范围、标准、报销程序作出进一步规范。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过此次部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障各部门行权履职。

1. 自评指标体系

   （附件附后）。

2. 自评组织过程 

3. 前期准备

   首先，成立自评领导小组，为顺利推进2019年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了绩效评价领导小组，由普云红所长担任组长，各科室负责人及财务人员为成员。二是收集相关资料。为全面完成此项自评工作，财务科收集了大量相关的佐证材料：2017年、2018年预算数据；2018年决算数据；2018年“三公经费”、公用经费实际开支数据，2018年年末编制数、实有人数，年内召开的部分会议通知，以及单位各处室绩效考核结论等。

4. 组织实施

   依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，最后由自评小组审核。根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

5. 评价情况分析及综合评价结论

   评价情况：我所的经费主要是财政拨款收入，财政拨款主要是行政运行经费。行政运行经费包括人员工资和津贴，办公费、邮电费、公务接待费等。我所的资金使用情况：行政运行经费较好的保障了管理所的运转，不存在违规情况。

   评价结论：通过自评小组对部门整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著。

6. 存在的问题和整改情况

水库管理所主要职责是负责防汛、抗旱工作；确保灌区内农业灌溉、灌区内干渠的维修、养护、管理和巡查处险等公益性职能，但人员编制还是差额编制。

改进措施：

建议解决水利工程管理单位为全额拨款，进一步完善内控制度建设，加强“三公”经费开支管理，提高资金使用效能。

1. 绩效自评结果应用

   通过这次绩效评价，虽然比较全面地掌握了本单位全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果，但仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果。厉行节约是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事，用制度管人，把制度落到实处。我所将加大对整体支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2. 主要经验及做法

（一）加强对公用支出中重点费用的管理

规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

（二）规范办公用品及设备的购置管理

办公用品及设备购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，依照省财政厅每年公布的云南省政府集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

（三）规范资金结算管理

经费报批实行审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

七、其他需说明的情况

无

附件

华宁县盘溪矣则河水库管理所部门整体支出绩效评价指标表

附件矣则河水库管理所2019年部门预算报表.xlsx